【问题描述】

核对总账功能怎么使用?

【业务场景】

出纳模块和总账进行核对,系统根据出纳账户和出纳账户对应的会计科目进行核对。

【解决方案】

可以在【出纳】-【核对总账】界面左上角 筛选时间范围核对

说明:核对总账的期间仅支持按照月份进行核对,不支持按照天进行核对。

【注意事项】

1、 若账户没有设置对应的会计科目,则会查询失败,系统会提示: “账户:xxxx 对应的科 目不存在!”需要先到【出纳】-【账户】中设置好科目【如何设置出纳账户的科目(入账科目)?】

2、 支持多期间查询,默认显示当前系统期间;支持“显示禁用账户”。

3、当出现差异的时候,差异行会以带下划线的红色字体显示差额,我们可以点击差额,系统会弹框分出纳和总账显示这一笔差额产生的对比界面,如下图所示:

4、账户启用外币,核对总账按对应币别与总账核对,如图所示