T+期间损益结转后数据是怎么样的
发布时间：2024-8-8
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1.企业在任意期间需要调整账目并结转到新账套时,执行账套结转功能
2.结转到新账套的部分数据允许用户进行调整
3.系统先自动备份账套,再进行期间结转
4.当核销结转方式为“按余额”的时候，结转前的数据按汇总余额进行账龄分析，结转后的账套容量将变小
5.当核销结转方式为“按明细”的时候，账龄分析数据完整，结转后的账套容量仍较大
一、结转后账套中，对期间结转前采购销售数据的影响：
1、订单/进销货单/采购发票/销售发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中“累计结款金额”值将被清空，原核销过的金额都会列示到“未核销金额”字段中；
2、销售订单明细、统计、执行表中的“预收款”有值，但无法联查收款单据；
3、销售业务毛利表中“费用、毛利”将取不到值，影响查询结转期之前的毛利准确性；
4、待处理业务中“进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务”，结转期间之前的单据将不在这些待处理中体现。
二、结转后账套中，对期间结转前业务往来的影响：
1、应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按其对应余额进行汇总，结转至新账套的往来期初余额；
2、业务类型为“直接收款”“直接付款”且未全部核销完毕的收、付款单据，将结转至新账套，单据中的核销明细将按余额类型进行汇总显示；
3、结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后的账套容量将变小；
4、结转前请进行汇兑损益，并进行费用分摊工作。
5、未支付完成的付款申请单，结转后未支付部分需要重新进行申请 。
