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用友T3年结前准备

发布时间：2024-8-8　　

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1.1各模块结账状态检查：

在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。
2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。
6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。
8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。

注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

1.2备份账套步骤

年结前请一定要备份账套
1、在D盘下新建文件夹，如：账套备份
2、以admin登陆系统管理
3、在账套栏目下点击“备份”或“输出”

4、备份或输出文件到新建的文件夹【账套备份流程图】

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