用友T+：现金流量问题

功能概述：
通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。

应用情况：
科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。参见科目档案。
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。参见现金流量项目档案。如现金流量凭证，借：现金 贷：主营业务收入/应收账款   

会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。

所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。
填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。

也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。

对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。参见现金流量录入查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。

参见现金流量统计表，现金流量明细表。

通过取数函数得到现金流量报表。参见报表查询。

应用流程图，见下图：

注意事项：

总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。

已年结会计年度的凭证不可维护现金流量。