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用友固定资产与总账对账不平怎么办

发布时间：2024-7-26　　

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现在财务一般使用的有管理软件，管理软件在使用中难免会出现问题。出现问题该如何解决呢？

问题现象：固定资产与总账对账不平

解决方法：

1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】，应分别设置对应科目：固定资产、累计折旧；
2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据，如果不对，需要在期初进行调整；
3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账，总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了，也会导致对账不平；
4.将所有凭证进行记账；

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