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T3-标准版11.2 年度结转

发布时间：2025-12-16　　

问题描述：

19年结转到20年，最后结转报告有一个科目错误，无对应记录提示有几个项目档案没有。但登陆软件查询这几个项目都有。

问题回复：

后台测试发现问题来自2019年度，虽然2019对账都是平的。但是51101科目下面挂了项目核算，有几笔凭证的项目大类是03，但是他们对应的项目编码却是04项目大类下的项目编码，说明期间修改过项目大类定义。正常的处理方式如下：

1、备份好账套

2、2019年度反记账反结账到期初。

3、对2019年度的数据库执行下面的脚本 update GL_accvouch set citem_class ='04' where ccode ='511001' and citem_class='03'

4、执行完毕后，2019年度记账结账到期末，重新把2019年度的期末结转到2020年度就正常了。