U810.X取消年结

主要功能变化

4.1取消年结

取消年结主要包括以下三个部分：多年连续业务处理、数据卸载、重新初始化。

4.1.1多年连续业务处理

提供连续年度的ERP的业务应用 ：

²    支持多年财务账簿连续保存在一个数据库中；

²    支持跨年连续业务；

²    支持往年数据直接查询；

²    支持多年数据环比同比，为企业进行决策提供依据。

4.1.1.1 平台

取消年结支持多年连续业务后，公共平台的数据及控制总体原则是按账套库处理，即同一账套库中不同年度的公共数据相同、公共控制相同，不同账套库中可以不同，但部分功能除外。具体为：

²    科目档案按年保存，相应的科目数据权限、科目金额权限也都按年控制；

²    其他基础档案按账套库保存；

²    功能权限、其他数据权限、金额权限都按账套库控制；

²    系统启用、数据精度、单据格式设置、单据/档案编号设置、门户场景、工作流模型、预警定时任务设置、报表格式等基础设置都按账套库保存；

财务

总账

U8系统取消年结后，总账仍然按照会计年度来进行管理。在年度期初，增加一个开账功能，一个结转功能。开账是将上年度的基础档案、基础设置结转到本年，例如会计科目、自定义项设置等；结转是将上年末数据结转到本年，包括科目余额、辅助余额、未进行对账的银行对账单/单位日记账等。而对于未两清的往来明细数据，仍然保存在以前年度不进行结转。

在正常结转的情况下，往来期初余额不允许修改，只能修改科目期初、辅助期初。该种情况下，跨年查询账表可以支持用户进行跨年查询，往来明细数据两清时也可以进行跨年两清。

新增功能

1.         期初余额中增加“开账”、“结转”：

²               “开账”，系统将上一年基础档案、基础设置结转到本年。

²        “结转”，系统将以前年度的数据结转到本年年初。

²        本年度没有录入凭证前，支持重复“开账”。

²        本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”。

2.         新增跨年度查询报表，支持跨年查询的账表包括：

²        科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。

²        客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。

²        供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。

²        个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。

²        部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。

²        项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。

3.         账套支持重新初始化，重新初始化指在财务核算体系发生了重大变化，用户可以使用重新初始化功能将总账系统进行重新初始化。执行重新初始化后该年度将视为一 个新的启用年度，本会计年度数据与之前年度数据将会割裂开，成为两段*、并列的数据，在跨年查询账表中将不再支持本年度与之前年度连续查询。

应收应付

改进功能

1.         期初的确定：数据未卸载前：期初余额数据建账时录入，应收应付第一个月月结完成后，就不能修改期初单据；数据按年进行卸载时，将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。

2.         期初单据不可修改，只能反结账到修改月进行修改或者利用红字单据进行修改。

3.         取消年结后继续支持并户功能，并户的范围是当年使用的数据库中所有相关数据。

4.         账表查询时，卸出的数据不再支持联查原始单据

5.         业务账表，与总账对账、科目账过滤条件中增加按年查询，支持跨年的查询。

4.1.1.2.1.2 完善问题

1.         数据卸除时，如果系统有未核销的单据，则提示用户“存在未核销的单据，应自动核销

2.         新建账套时，可以选择将原账套已审核未完成的业务单据（余额不为0的单据）导入到新建账期初余额里，未审核的单据不再进行处理。

4.1.1.2.3 固定资产

4.1.1.2.3.1 改进功能

1.         评估单、盘点单支持跨年查询。

4.1.1.2.3.2 完善问题

1.         制单：总账启用，须判断总账所在的会计年度是否已开账，制单日期必须在已开账年度未月结的月份;总账未启用，判断当前登录日期所在年度的会计科目是否存在，不存在时复制上年会计科目为当前年度会计科目。

2.         平台新建年度账：1月份启用引入期初数据时固定资产按照原年结方式将原账套数据结转到新账套。

4.1.1.2.7 实际成本

4.1.1.2.7.1新增功能

1.         数据未卸载时，支持录入表及报表跨年查询、分析。

2.         账套库重新初始化时，可选择将成本管理的选项和基础设置自动导入，并转入期初余额调整表期初数据。

4.1.1.2.8 标准成本

4.1.1.2.8.1新增功能

1.         数据未卸载时，支持录入表及报表跨年查询、分析。

2.         账套库重新初始化时，支持将标准成本的基础设置自动导入。

4.1.1.3 供应链

4.1.1.3.1合同管理

4.1.1.3.1.1 改进功能

1.         合同收付款执行统计表过滤条件中增加年度的过滤条件，查询结果界面，表头增加年度的显示。

4.1.1.3.1.2 完善问题

1.         重新初始化新建账套：可以同步导入当前账套的档案、同步当前账套的选项及基础设置，也可通过快速实施工具导入档案。

4.1.1.3.2销售管理

4.1.1.3.2.1改进功能

1、期初：

²        只有刚启用销售管理的年度或重新初始后才允许录入期初数据，以后年度则不允许修改期初数据。销售启用的第一个会计月结账后就不允许再新增、修改或删除期初数据了。

2、单据：

²        对于需求跟踪方式为“销售订单行”的LP存货，在关闭对应销售订单行时，判断关闭日期所在的会计月库存是否结账，如果库存已经结账则关闭订单行不自动释放预留；否则关闭时释放预留数量。

²        对于需求跟踪方式为“销售订单号”的LP存货，在关闭对应销售订单时，判断关闭日期所在的会计月库存是否结账，如果库存已经结账则关闭订单不自动释放预留；否则关闭时释放预留数量。

²        销售订单，表头增加关闭日期和关闭时间字段，系统自动维护，不可修改。

²        订单列表增加过滤条件“出库完成天数”，区间条件，手工录入大于等于0的整数。

3、月末结账

²        点击月末结账，弹出订单关闭提示信息，可以进入订单列表执行关闭操作。

²        增加控制：有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。

²        卸载日期之前的月份不允许取消结账。

²        12月月结取消控制或提示：

n         发货单/退货单：必须审核的控制改为提示（与其他月份月结一样）；必须检验完成的控制去掉；必须GSP检验完成的控制去掉；未开票确认提示去掉

n         委托代销发货单/退货单：必须审核的控制改为提示（与其他月份月结一样）；必须检验完成的控制去掉；必须GSP检验完成的控制去掉

n         销售*（调拨单、零售日报）必须复核的控制去掉

n         费用支出单、代垫费用单必须审核的控制去掉

4、报表

²        报表支持多年度连续业务数据的查询

²        销售增长分析报表支持多年数据的对比分析和趋势分析，并用曲线图或柱形图展现。

²        商品周转率分析、进销存统计表过滤条件增加年度，必填。

4.1.1.3.2.2注意事项

1.         销*额度：信用相关单据保存或者审批时，信用检查不再从单据取值，改从数据库余额表中取值。

4.1.1.3.3采购管理

4.1.1.3.3.1新增功能

1、月末结账增加控制

²        有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。

²        卸载日期之前的月份不允许取消结账。

²        只显示登录日期会计年度启用日期之后的月份。

2、月末结账支持对订单进行关闭。

²        点结账按钮时，弹出是否关闭订单的界面，选择是，弹出采购订单列表过滤条件，输入条件后可对符合条件的订单进行批量关闭；选择否，进行月末结账。

²        调用采购列表过滤条件的修改。

ü         “订单执行情况”默认显示入库完成。

ü         增加“入库完成天数”，输入天数后，会自动关联采购入库单，用最大入库日期与订单日期比较是否符合条件。

4.1.1.3.3.2改进功能

1、支持报表多年数据查询

²        支持跨年查询数据，采购报表可以查询所有未卸载年度的数据。

4.1.1.3.4委外管理

4.1.1.3.4.1新增功能

1、月末结账增加控制

²        有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。

²        卸载日期之前的月份不允许取消结账。

²        只显示登录日期会计年度启用日期之后的月份。

2、月末结账支持对订单进行关闭

²        点结账按钮时，弹出是否关闭订单的界面，选择是，弹出委外订单列表过滤条件，输入条件后可对符合条件的订单进行批量关闭；选择否，进行月末结账。

²        调用委外列表过滤条件的修改。

ü         “订单执行情况”默认显示入库完成，可修改。

ü         增加“入库完成天数”，输入天数后，会自动关联采购入库单，用最大入库日期与订单日期比较是否符合条件。

4.1.1.3.4.2改进功能

1、支持报表多年数据查询

²        支持跨年查询数据，委外报表可以查询所有未卸载年度的数据。

4.1.1.3.5质量管理

4.1.1.3.5.1 新增功能

2.         数据未卸载时，质量所有报表可以查询所有未卸载年度的数据。

4.1.1.3.6库存管理

4.1.1.3.6.1 新增功能

1.         期初数据：只有刚启用库存管理的年度或重新初始后才允许录入期初数据，以后年度则不允许修改期初数据。库存启用的第一个会计月结账后就不允许再新增、修改或删除期初数据了。做过数据卸载后，期初余额就不能再使用了，只能在备份的历史账套库中查询。

2.         单据：期初单据和六种出入库单据弃审时，如果单据审核日期所在的会计月已结账，则此单据不允许弃审。

3.         报表查询：支持跨年查询数据，库存所有报表可以查询所有未卸载年度的数据。

4.         月末结账：

²        取消原来因年结在12月份月末结账时而增加的业务控制。

²        库存建立月度总账，记录每月月末存量，用于提高报表分析效率。月结时自动进行月度账计算。因此增加了月末结账和期初数据及日常出入库单据编辑、审核、弃审的功能互斥。

²        月末结账增加了单据审核和指定货位的检查，如果当月有未审核的单据或未指定货位的单据系统会提示用户，但不强制必须审核或指定货位后才能结账。

4.1.1.3.6.2 改进功能

1.         数据卸出时会根据库龄分析将未出完库的入库单保留下来，保证库龄与数据卸出前的状态是一样。

4.1.1.3.6.3 注意事项

1.      RDRECORD收发记录表按照单据类型进行分拆，对客户应用没有影响，但基于收发记录表所作的二次开发要进行相应的调整。

4.1.1.3.7存货核算

4.1.1.3.7.1新增功能

1.         流水账、入库汇总表、出库汇总表支持跨年查询。

4.1.1.3.7.1改进功能

1.         第十二会计月月末结账后，还要将本会计年度的期末结存余额结转，做为新会计年度的期初余额，包括库存商品、发出商品、委托代销发出商品明细账、直运销售明细账；同时在新会计年度生成红字回冲单、假退料回冲单，生成新年第一个会计月的存货总账。存货期初为已记账状态。

2.         取消12月结账：恢复12会计月的月末结账。

²        恢复12月结账的条件：下一个会计年度单据未记账，且未做过核算方式、仓库\存货的记价方式、核算自由项、期初余额的调整。系统如下判断：

n         下一个会计年度没有单据记账，未调整：直接取消12月月结标志。

n         下一个会计年度没有单据记账，已调整：系统将比较上下年度的核算方式、仓库\存货的记价方式、核算自由项、期初余额是否相同，若不同，系统提示：“上下年度的核算方式、仓库\存货的记价方式、核算自由项，请按当前年度调整，调整后，再取消12月月结。”

n         取消12月份月结时，如果下年度已有单据记账则不允许取消月结。
另外：如果取消月结的账套库是当前使用的账套库而非历史账套库（即账套库的年度标识只有开始年度没有截止年度），12月份取消月结时要提示用户“取消12月份月结将删除下年度的期初数据，是否继续？”。

n         取消12月份月结时，将下年度存货核算的所有数据全部删除后再取消上年度12月月结。

4.1.1.3.7.1完善问题

1.         调整存货核算核算方式、计价方式、期初余额

²        调整时间：在每个会计年度的期初可以调整，调整时，需要恢复存货核算的期初记账。

²        调整方法：

n         第一次启用存货核算，在期初记账前可以进行核算方式、计价方式、期初余额的调整，或直接在存货核算选项中修改核算方式；或根据核算方式修改计价方式，记账后不允许修改；

n         多年连续业务，在每个会计年度的期初，如果要调整，需要恢复期初记账，调整完毕后再记账。

²        注意事项：

n         期初调整金额，会导致上下年期初不平。

n         调整后将不支持跨年调整成本。如结算单价和暂估单价不一致生成出库调整单。

4.1.1.4 人力资源

l         薪资做12月月结时如未存在下年会计期间，则自动生成下一年会计期间。

l         薪资福利业务支持跨年的连续业务处理，薪资数据增加年度字段。

l         HR报表支持跨年度数据查询，要求查询同一账套数据（即未卸载数据）。

l         考勤数据支持数据（刷卡数据、日结果数据）存档，提供数据处理效率。

4.1.2数据卸出

4.1.2.1 应用场景

企业多年连续应用ERP产品，数据量过大时，应用效率会受到影响，需要定期进行数据清理卸出。

①       支持按照年度进行已完成业务单据、已记账单据的卸出；

②       支持选择任意历史会计年度进行整个系统的业务数据的卸出；

③       支持进行卸出操作前的数据检查；

④       支持卸出操作之后的日志分析。

4.1.2.2 数据卸出方法

在【系统管理】-【账套库】-【数据卸出】中卸出历史年度的数据：

1、  确认数据卸出功能；

2、  查看各子产品当前会计期间，选择需要卸出的年度；

3、  按照要求进行数据检查。系统将对已启用的所有产品检查是否满足卸出条件，如果不满足则逐项列出原因，不能继续卸出；如果全部满足，可以进行下一步；

4、  检查全部通过以后，系统显示卸出的主要步骤的列表，如创建新账套库、各业务产品卸出准备、各业务产品清除数据前准备等。点击〖卸出〗按钮开始逐项执行，并有进度条显示各项执行进度。

4.1.2.3 数据卸出规则

4.1.2.3.1 基础档案

【总规则】

公共档案公共设置类的数据不卸出，虽业务发生不断增长的数据按具体规则卸出。

【卸载规则】

n           基础档案：不卸载

n           基础设置：不卸载

n           维护申请：卸载“审核日期”在“卸载年度”范围内的数据

n           系统日志：保存在系统库，不用卸载

n           数据操作日志：卸载“日志记录时间”在“卸载年度”范围内的数据

n           工作流模型：不卸载

n           工作流流程数据：各子产品数据卸载时，同步卸载单据相应工作流数据

n           UAP档案：根据UAP选项设置处理。

l          结转到新账套：如果选择“是”，复制到往年账套库中，同时在最新账套库中保留。如果选择“否”，复制到往年账套库中，同时在最新账套库中删除。

n           UAP单据数据：根据UAP选项设置处理。

l          全部清除：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中删除。

l          全部保留：复制到往年账套库中，同时在最新账套库中保留。

l          按审核日期卸出：复制后,在最新账套库中删除“审核日期”在 卸载年度范围内 的UAP单据 ；

l          按制单日期卸出：复制后,在最新账套库中删除“制单日期”在 卸载年度范围内 的UAP单据

4.1.2.3.2 财务管理

【总规则】

n         存在月结产品，卸出年度第12个会计期间必须月结。

n         总账，卸载年度的下一个年度必须已经开账；被卸载年度账的中未两清数据，卸出后结转为期初数据形式保留。

n         收/付/合同，上游单据不可卸载时，下游单据也不卸载；单据以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载；存在关闭或结案的单据，未关闭或结案时不可卸载。

n         应收应付为简单核算模式时，单据审核后即可卸载。

n         实际成本/标准成本/项目成本，在产或未结算成本转为期初数据。

 

【卸载规则】

n         财务各产品数据的卸出规则参见U8V10.0卸载规则－财务.xls

 

4.1.2.3.3 供应链管理

【总规则】

²      上游单据不可卸载时，下游单据也不卸载。下游单据不满足卸载条件时，上游单据满足卸载条件时，仍可卸载。 例如：采购订单不满足卸载条件时，其对应的下游到货单、入库单、*等都不可卸载。相反如果入库单因未记账不能卸载时，其对应的上游单据 到货单和采购订单仍可卸载。

²      采购/委外/进口订单、销售/出口订单均以关闭日期进行判断是否可卸载，即订单已关闭且在卸载日期之前关闭才可卸载。

²      采购/委外/进口到货单、销售/出口发货单以单据是否关闭或是否执行完成来判断，即到货单或发货单已关闭或虽未关闭但已执行完成时也可卸载。

²      存货核算在各业务系统中需要记账的单据如果未记账，则不可卸载。

²      卸载单据时，单据相关的审批流、货位记录、序列号记录同步卸载。

【卸载规则】

供应链各产品数据的卸出规则参见U8V10.0卸载规则－供应链.xls

4.1.2.3.4 生产制造

【总规则】

l         凡有状态的单据，非关闭状态的不可卸载

l         当某种单据卸载时，其日志记录一并卸载

l         单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。

l         卸载日期为卸载年度账的最后一个会计期间的截止日期。

l         卸载年度最后一个会计期间成本未结账，不可以卸载。

【卸载规则】

生产制造各产品数据的卸出规则参见U8V10.0卸载规则-生产制造.xls

4.1.2.3.5 人力资源

【总规则】

²      数据结构

a)       当前年度库与最新历史年度库的数据结构保持一致（业务产品性能优化时拆表生成的临时表除外）

b)      新建年度库与原年度库数据结构保持一致

²      基础数据

a)       基础档案，人员附属信息全部数据复制

²      跟平台相关的数据按平台的需求规则进行卸载，相关数据U8Workflow和U8MOM、B/S Portal的数据库（UFPortal），ufmeta

²      业务单据卸载规则

a)       必须是业务完成的单据（即审核后的单据）才能进行卸载

b)      单据均按单据的单据日期判断是否属于卸载的日期范围。

c)       单据卸载时，要将相应的货位、序列号和审批流相关信息一并卸载。

d)      单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。