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用友T+专属云15.0 应付总账与进货单总账按日期对应不上

发布时间：2025-12-16　　

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问题描述：

应付总账与进货单总账按日期对应不上按月可以对上。

问题回复：

是这样的，进货单ps-2020-06-0110和ps-2020-06-0123没有核算完，可以看到进货单的数量和开票数量是对不上的，而且看应付明细账中的金额和进货单中的金额也是不一致的，这里显示的是未开票也就是未核算的进货单金额。只要是核算了就按发票日期来统计，所以查询1-18日的结果不包含19日这张发票的数据，显示的进货单是未开票的进货单金额。存货的问题，6-6日这张零售退货单是第一次入库，而且单据上没有单价，所以取不到成本，如果存货结存成本不对，建议做出库调整单来调整一下结存成本吧，这种情况要想将单据成本在存货明细账中显示出来，需要去改单据上的成本单价，调整的话比较费时。

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