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T3-财务通普及版10.8plus1 资产负债表问题

发布时间：2024-5-17　　

问题描述：

资产负债表的期初和期末跟软件里面都对不上。

问题回复：

经检测，账套中存在如下问题，导致资产负债表不平衡。

1、期初，5301营业外收入存在5947余额，不符合常理，应在年末结转至本年利润。所以报表上不体现这笔数据。

2、1901待处理财产损益，资产清查或盘盈盘亏，确认原因后应有进一步处理，月末一般无余额，资产负债表未包含这个科目，需调整。

3、应收、应付、预收、预付，可能客户做凭证时没有严格使用4个科目，有些业务可能集中做在了应收应付两个科目。报表公式需要调整，不指定方向，按科目默认方向取数，以应收为例，公式调整为QM("1122",月,,,,,,,,,)，其他几个只调整编码即可。