用友T3采购销售代付功能详解

【业务场景】

向供应商A公司采购了100箱牛奶，采购金额4000元，收到供应商A公司开具的采购发票，但是由B公司（A公司的总公司）收款，款项直接打给总公司。入库后，销售了100箱牛奶给A公司，销售金额为5000元，并开具销售发票给A，但是由B公司（A公司的总公司）付款。在T3软件中如何处理。

【业务分析】

采购时将总公司作为收款单位，通过“代付”功能处理总公司代分公司收款的收款业务，这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理总公司代分公司收款的收款业务。销售时将总公司作为付款单位，通过“代付”功能处理代分公司付款的付款业务，这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。

【解决方案】

1.新增供应商档案B公司和A公司，A公司的总公司选择B公司；新增客户档案B公司和A公司，A公司的总公司选择B公司。

2. 新增采购订单，供应商-A公司，数量100箱，金额4000元，审核采购订单。

3.流转生成采购入库单与采购发票（数量100箱，金额5000元），审核采购入库单以及采购发票。

4.将采购入库单和采购发票做采购结算，点击采购发票表头的【结算】按钮

5. 点击付款结算，供应商B公司，金额4000元，点击【代付】-【供应商】选择A公司-【金额】填制4000元，点击【核销】，核销A公司的采购发票-【结算金额】4000元。

6.查看供应商往来明细账，供应商A公司的应付余额为0

7.查看付款单，付款单位是B公司。

8.新增销售订单，客户-A公司，数量100箱，金额5000元，审核销售订单。

9.流转生成销售发票（发票客户-A公司，数量100箱，金额5000元），审核发票

10.点击收款结算，客户B公司，金额5000元，点击【代付】-【客户】选择A公司-【金额】填制5000元，点击【核销】，核销A公司的销售发票-【结算金额】5000元

11.查看客户往来明细账，客户A公司的应付余额为0

12.查看收款单，收款单位是B公司。

13.审核发货单，在库存模块生成销售出库单，并审核。

14.在核算模块进行正常单据记账

15. 在核算模块进行购销单据制单、发票制单、核销制单

（1）采购入库单制单

（2）销售出库单制单

（3）采购发票制单

（4）采购发票核销制单

（5）销售发票制单

（6）销售发票核销制单

涉及单据：采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、付款单（付款、代付、核销）、

销售订单、发货单、销售发票、销售出库单、收款单（收款、代付、核销）。