用友U8智能财务实施案例_南光集团

南光集团简介

南光（集团）有限公司是唯一一家总部设在澳门的国务院国资委直属中央企业，集团前身南光贸易公司成立于1949年8月，是澳门最早的中资机构。目前，集团是澳门最大的能源产品和主要的鲜活冷冻食品、酒店旅游会展、物流服务供应商，拥有澳门唯一的油气储存和航煤供应设施；是澳门天然气管网的建设和运营商、澳门电力公司的最大股东、澳门公共交通服务的主要专营企业；是澳门地区办理“港澳居民来往内地通行证”和“台湾居民来往大陆通行证”的唯一指定单位；有澳门最大的内港码头、干冻仓库、公共巴士和跨境运输车队。分别在澳门、桂林、西安、加拿大投资经营星级酒店；在澳门、海口、上海、无锡等地区投资开发地产项目；在珠海保税区、珠澳跨境工业区建有大型仓储设施；与东南亚、葡语系国家、中东、欧盟、北美、南美等地区有着长久的合作发展渊源和长期的贸易往来平台。

信息化关键点

n 实时监控资金：利用银行直联技术，实时监控集团结算中心和下属企业的所有账户的资金流动和资金存量，做到集团资金看得见；利用新的资金系统升级，使下属企业可以实时查询本企业在结算中心的所有内部账户的信息及各种存单、借贷台账，实现下属企业的资金全视角。

n 提高结算效率：通过打通资金系统跟银行的直联、和下属企业的ERP的集成，实现业务全部由下属企业发起，来源唯一，审批完成后可以直接发送银行，不需要手写或Excel套打支票，也不用在银行网银二次录入，银行会及时反馈支付状态，成功后可以自动生成财务凭证，降低人为出错的概率及风险。

n 简化审批流程：通过资金系统与业务系统的集成，实现业务在线审批和支付，简化线下审批流程，链接OA和法务系统，可以在线调用所有的合同档案，简化审批时的附件扫描，也可以实现在OA系统移动审批，保持业务领导的审批习惯。

n 强化计划功效：强化资金计划功能，不仅满足结算中心对资金头寸的预测和资金下拨，还同时实现下属企业日常业务的资金管控及分析，加强资金的调配，实现资金价值的最大化。

n 加强融资管控：集中管理集团及下属企业在各银行的授信额度和融资台账，监控融资过程，实现融资业务预警、融资台账和融资财务核算一体化，减少手工凭证。

应用成果

通过一套系统建立两个资金管理中心，根据境内境外、不同账户、不同币种设立多个资金池，依托于银行接口实现外币的资金归集、划拨和收、付款业务，使得南光集团在上线系统后所有人民币、外币业务均实现线上资金流转。